Forex Trading Sannsynlig I Livet

Livscyklusen for Markets. Talking Points. Fremtiden er uforutsigbar, men analysen kan hjelpe handelsmenn med å få sannsynligheter i deres favør. Matching av riktig strategi med riktig markedsforhold kan hjelpe til med denne analysen. Deretter forklarer vi de tre primære forholdene og hvordan handelsmenn kan nærme seg hver. Som en stor del av USA får pummeled med rekordbryter på snø, er det vanskelig å huske at våren er rett rundt hjørnet. Tepper av snø og ark av is blir erstattet av grønne skudd av gress og sangfugler imøtekommer en ny og bedre tid. For de av dere som bor i et komfortabelt helårs klima, og lurer på hvorfor noen kanskje vil gjøre opp med slik elendighet, det er fordi vinterens kulde bare gjør varmen til våren og sommer så mye bedre Det er bare årstidene, som de sier. Det er bare en syklus et mønster som naturen har jobbet med så lenge folk har roamed denne jorden. De fleste levende ting har sykluser Markeder har også sykluser Og til handelsmannen som ønsker å tjene penger på markeder, er identifikasjonen av slike sykluser av største betydning. Fordi hvis vi bærer våre vinterjakker og hansker og skjerf i midten av sommeren, er vi sannsynligvis innom en ganske ubehagelig tid. Og det samme går for akkurat nå. Hvis jeg skulle gå ut i en sleeveløs t-skjorte, shorts og flip-flops, vil jeg trolig få hypotermi og være i en veldig dårlig tid, for å si det mildt. Det er den identifikasjon av disse syklusene og mønstrene som tillater oss å jobbe med dem Det er akkurat som Charles Darwin sa Det er ikke den sterkeste eller den smarteste av en art for å overleve Det er de som ønsker å tilpasse seg. Hvis du vil overleve som en næringsdrivende, må du lære å tilpasse. I denne artikkelen skal vi vise deg hvordan du gjør det. Syklusene i et marked. De fleste markedene vil utgjøre en av tre overordnede markedsforhold. Det spiller ingen rolle om du analyserer et marked fundamentalt, eller teknisk, eller åndelig, eller ved å konsultere stjerner Prisene går i forskjellige typer mønstre. Men handlerne vil ikke bare identifisere disse mønstrene de vil bruke dem. Ved å identifisere disse mønstrene eller tilstandene i et marked, kan handelsmannen mer veltalende bestemme hvordan man skal handle i det aktuelle miljøet. De tre store markedsforhold er trender, intervaller og breakouts som vist under. Livssyklusen til et marked. Utarbeidet med Marketscope Trading Station II utarbeidet av James Stanley. Når igjen, blir disse forholdene eller tilstandene ofte drevet av grunnleggende eller nyheter eller i tilfelle av noen områder, mangel derav og når en forhandler identifiserer disse betingelsene, kan de benytte den riktige strategien for å handle i det markedet. Trenden er Y vår venn. Vi snakker om trender og trend-handel mye på DailyFX. Og det er en Årsaken til det Fremtiden er usikkert, og mens du identifiserer en markedsbetingelse, er det til stor hjelp, det kommer aldri til å fungere 100 av tiden fordi ting i fremtiden endres. Ved å identifisere en trend og legge merke til en bias som har e xisted i markedet nylig, kan vi kanskje hoppe på det aktuelle temaet, slik at hvis det fortsetter, kan vi se noen lønnsomme handler. Men å handle er en trend en bit av en conundrum. Se, det er ikke nok å bare si Trenden er opp, så jeg skal bare kjøpe den Nei, vi ønsker å gå inn i trender mer effektivt enn det Så, hvis jeg vil kjøpe en trend, vil jeg virkelig gjøre det så billig som mulig, hvilket er han forundret Jeg vil kjøpe etter at prisen har gått ned. Når handelsfolk spekulerer i en trend, vil de se på å bruke den gamle logikken som vi har blitt lært siden vi var alle småbarn. Kjøp lavt og selg høyt. Men hva er lavt og hva som er høyt Dette er relative vilkår som er verdiløse for handelsmannen, som ikke vet hvordan de vil definere sine oppføringer. Vi taklet dette emnet i dybden i artikkelen Hvordan bygge og handle en trendstrategi I bildet nedenfor , tatt fra artikkelen, viser vi deg hvordan handelsmenn kan se til å nærme seg en trend-trading strategi ved hjelp av pris actio n. Trend Traders Ønsker å kjøpe Lav, og selge High. Pris handling kan være enormt gunstig når handel i trender, men mange nyere handelsfolk kan ha problemer med å gripe den beste måten å benytte denne typen analyse i deres trend trading tilnærminger. Et annet alternativ er for handelsmenn å bruke enkle indikatorer for å definere trenden og angi i retning av denne trenden. Dette kan til og med bli tatt et skritt videre ved å bruke flere tidsrammeanalyser. Så for eksempel kan en næringsdrivende bruke 200-glidende gjennomsnittet på det daglige diagrammet og hvis prisen er over det glidende gjennomsnittet de ser etter å kjøpe, mens hvis prisen er under de ønsker å selge. De kan da gå ned til 4-timers diagrammet for å se etter MACD-signaler i retning av den trenden Så hvis trenden var oppe på det daglige diagrammet vil handelsmannen se at MACD krysser opp og over signallinjen for en utløser til en lang posisjon. Når MACD krysser ned og under signallinjen, kan forhandleren se ut for å gå ut av stillingen og kan se etter - enter på en annen bullish MACD crossover forutsatt at trenden fortsatt er oppe på det daglige diagrammet. Dessverre går trender ikke for alltid. Etter hvert blir prisene så høyt, eller så lave at nye kjøpere eller selgere er nølende med å komme inn på markedet. Dette kan skape overbelastet eller tilbake og - forth typer markeder som kan være skremmende å spekulere i. Men det er to måter å nærme seg slike situasjoner i det første, kan handelsmannen se etter denne rangheten for å fortsette å se for å selge motstand, eller å kjøpe støtte med forventning om at prisene vil Flytte til den andre siden av området. Vi så på forskjellige måter å gjøre dette i artikkelen, hvordan handler vi. I tillegg kan prishandlinger være til stor hjelp som å merke seg at prisene har vært rekkevidde, er en nødvendighet for å være i stand til å spekulere i denne typen tilstand i utgangspunktet Nedenfor viser vi et bilde fra artikkelen Slik analyserer og handler du med prishandling som illustrerer hvor nøyaktig en forhandler kan se for å gjøre dette ved hjelp av pris og pris alene. Pris A ction Hjelper handelsfolk Se prisnivåer som har vært viktige. Men intervaller, som trender, holder ikke for alltid Når en rekkevidde brytes, kommer en ny markedsbetingelse til. Bryter er et av de vanskeligste markedsforholdene å mestre, som den medfølgende prisen Bevegelser kan være flyktige, voldelige og ekstremt kostbare hvis vi befinner oss på feil side av farten. Vi dekket hvordan handelsmenn kan nærme seg denne tilstanden i dybden i artikkelen, Trading t han Break. Men breakouts kommer fra områder. I mange tilfeller, et nytt eller en slags grunnleggende sjåfør vil skape nok tilførsel eller etterspørsel i et marked, slik at det tidligere etablerte området bryter, og når det skjer, kan flyttingen være massiv. Utbrudd kommer fra rekkevidde og fører til nye trender. Problemet med breakouts er at det kan ta tre eller fire brudd på motstand for å faktisk ta farten. Så handelsmenn er vanligvis best anbefales å være enda mer aggressive i risikostyring av slike strategier på jakt etter tre eller fou r ganger den opprinnelige risikobeløpet når breakout lykkes. En endelig notat om livssykluser. Markeder er uforutsigbare, som de ulike livssyklusene de kan vise. Analyse er rett og slett en måte å prøve å få sannsynligheter på vår side, om bare bare en litt Det å merke seg markedsforholdene og å benytte den riktige strategien er en nøkkelvariabel for å øke effektiviteten av denne analysen, men risikostyring er bindingsbindingen som gjør langsiktig lønnsom handel mulig. Jeremy Wagner dekker dette emnet i dybden i artikkel, Risiko versus Belønning, og hvis du vil bli mer komfortabel med det aktuelle emnet, anbefaler jeg på det sterkeste å klikke på DENNE LINK .-- Skrevet av James Stanley. James er tilgjengelig på Twitter JStanleyFX. For å bli med på James Stanleys distribusjonsliste, vennligst klikk her . Vil du gjerne forbedre din FX-utdanning DailyFX har nylig lansert DailyFX University som er helt gratis for alle handelsfolk. Vi har nylig begynt å ta opp en rekke Forex-videoer på en variant y av emner Vi vil sette pris på eventuelle tilbakemeldinger eller innspill du kan være i stand til å tilby på disse Forex-videoene. Betydningen av å nærme Forex Trading med et Probabilistic Mind Set. Approaching din Forex trading via rammen av sannsynligheter er veldig viktig. Traders må innse at ingenting er en sikker vinne i Forex markedet og hver handel oppsett har en sjanse aldri en garanti, for å bli til en fortjeneste. En handelsmann som ignorerer denne tankesettet går i store problemer. Overtrengende og tar for mange setups. Over-risikere på en oppsett, på din handelskonto eller risikokapital i total. Å være overbevist om en handel eller strategi. Ikke klar til å håndtere tap eller trekke ned. Og det er nok mange flere vil du legge til noen i denne listen. Enhver av de ovennevnte feil er svært kostbart og i siste instans kan føre til en tidlig utgang ut av din Forex trading virksomhet. Faktisk, som svar på Casey Stubb s søken via twitter for å samle handels tips og beste råd fra handelsfolk, velger jeg 2 ting av de mange av ailable answers En av dem var aldri å forvente en jackpot eller en viss seier Se skjermbilde nedenfor. WHY TINKING I PROBABILITETER KRAVER OPPLEVELSE. Å tenke i form av sannsynligheter krever trening Årsaken er enkel De fleste trenger ikke å tenke i sannsynligheter jeg tror det er flere grunner til at tenkning og nærmer seg Forex når det gjelder sannsynligheter, er vanskelig for noen mange handelsmenn, men jeg vil bare nevne to av dem. Vær imidlertid snakk om å delta i debatten og legg til ideene dine i kommentarfeltet nedenfor. Når du reiser til kontoret , drikk en kopp kaffe, eller bli med på et møte på jobben din, og vei oddsene for suksess og risiko mot belønninger virker dumme. La oss være realistiske, oddsen for noe annet som skjer enn det som forventes er veldig lite, så det er ikke verdt den mentale innsatsen. De fleste mennesker setter vanligvis pris på sikkerhet og nærmer seg handel med hensyn til sannsynligheter kan være i konflikt med det. MEN å være sikker på deg selv, ditt miljø og din tro er ikke motstridende for å se Forex trading i form av sannsynligheter La meg bruke et eksempel fra Nate Silvers bok Signal og støy Hvorfor så mange forventninger mislykkes, men noen Don t. Nate skrev at en person som vitner om solnedgangen for aller første tiden er ikke sikker på om solen kommer til å stige neste dag, husk at denne personen aldri så en løpestigning, bare et eksempel. Neste dag ser personen oppgangstiden og solnedgangen. Denne gangen har deres vurdering av soloppgangen økt litt Når solen stiger den andre dagen igjen, øker observatøren sannsynligheten for at dette er en vanlig forekomst Dag etter dag passerer og hver gang observatøren justerer sin oppfatning at dette er normalt til slutt er observatøren 100 sikker For de som er interessert i mer Justere sannsynlighetene våre i møte med nye bevis kalles Bayes-teorien. Mange ting i livet er faktisk like sikre som en soloppgang. Noen ting virker sikre, men gir faktisk en falsk følelse av sikkerhet. Andre tynne G er mindre sikre og inngår handel eller følger en strategi er en av dem. For å oppsummere må en handelsmann oppnå en balanse. De må være veldig sikre på seg selv, deres tilnærming til handel og deres trossystem, men på den annen side innse at handelsoppsett og strategier er en sannsynlighet og ikke en viss sikkerhet. Tradere må være sikre på den ene siden, men aksepterer usikkerheten til markedet derimot. Det verste er når en næringsdrivende er over-sikker på at markedet fører til over - risiko osv. eller når en næringsdrivende er usikker på deres tilnærming og eller selv fører til manglende handler, etc. Hvordan skal du trene deg selv? Det er ikke en magisk formel som gir en umiddelbar suksess. Det meste av tiden koker det ned til en prosess der konsekvent innsats er nødvendig fra handelsmenn Traders må trene seg for å se strategi og oppsett som sannsynligheter. En næringsdrivende som handler et ikke-diskresjonært system er allerede sterkt utsatt for sannsynligheter. Når du tar tilbake tester, handler du Det er fortsatt en viktig forskjell mellom å se en drawdown på papir og faktisk leve gjennom en som handelsmann. En handelsmann som begynner enten sine handelsvirksomhet eller bruker et skjønnsmessig system, kan forvente og / eller ønsker et høyt nivå av sikkerhet konsekvent suksess fra handelshandelen. Jeg mener at handelsmenn kan forutse ønske om å oppnå en ultra høy vinnprosent, og de kan bli skuffet hvis virkeligheten treffer radaren. De feiler for å se sannheten i handel er ingen oppsett noen gang en garantert seier og å ta tap er en vanlig del av virksomheten. Den beste opplæringen er praksis, praksis, praksis. Her er trinnene du kan følge. Gjennomfør testingen eller videresend demo testing. Med hver oppsett som oppfyller handelsplanen din, anslår på forhånd sannsynligheten for suksess ved å dømme et par faktorer, ikke gjør denne listen for uttømmende og lang. Skrive wn hvorfor i en journal. Monitor hvordan handelen utviklet. Skriv ned hvorfor du tror at handelen gjorde eller ikke trente som forventet i evalueringen din. Hold styr på hvor nær dine vurderinger på forhånd er sammenlignet med virkeligheten Så her vil du sjekke når du gir en 80 sjanse for en seier, gjør det faktisk for 16 av de 20 bransjene en gevinst Du kan holde styr på grupper av sannsynligheter som 50-60, 60-70 osv. Lag konklusjoner basert på vurderinger i punkt 6. Hvis den faktiske gevinstprosent er mindre i forhold til dine vurderinger for en av gruppene, så overstyrer du oddsen for suksess for en bestemt situasjon. La oss si at handlene du vurderer med en 80 sjanse for suksess, faktisk bare vinne 65 av tiden du er over-selvsikker i disse tilfellene. Hvis den faktiske gevinstprosenten er større i forhold til dine vurderinger for en av gruppene, så undergraver du oddsen for suksess for en bestemt situasjon. La oss si at de handler du vurderer med en 60 sjansene for suksess faktisk vinn 70 av tiden Du er under selvsikker i disse tilfellene. Forsøk å forstå hvorfor det er noen forskjeller i punkt 7.Please legg til din mening nede under. Vi vil gjerne høre din tilbakemelding. Takk for deling og Happy Hunting. Hello there It s Første gang jeg spurte i Quora Mitt spørsmål er nevnt ovenfor. Jeg har oppdaget handelspsykologi Takket være Mark Douglas, Trading in The Zone s bok at det faktisk er handelsmannen som bestemte seg for om han vil være lønnsom eller ikke. Selvfølgelig er jeg fullt ut klar over at et system spiller også rolle. Men det jeg mener med erklæringen jeg skrev, er et system som kan være lønnsomt, men trader kan ikke gripe eller utføre systemet på riktig måte. For eksempel når han går inn på oppsettet som ikke oppfyller kravet av hans system, da han overdimenserte sin stilling og etc. Nå, jeg har ikke problemer med eksemplene jeg skrev over inn i oppsettet som ikke oppfyller kravet til systemet, oversize hans stilling og osv. men jeg har problemer med å tenke på stort bilde delhandel i Forex kan gå i hvilken som helst retning Tricket kommer i å utvikle ferdighetene som er satt til å øke kontosaldoen din jevnt, selv om individuelle handler kan gå i begge retninger Rich Young s svar på Er det mulig for en amatør forex-næringsdrivende å gjøre bærekraftig fortjeneste handel Forex spørsmål jeg elsker absolutt. Jeg har problemer med å møte tap En av dagene, ville jeg ta alle oppsett tilgjengelig i markedet og hver handel viser seg å være et tap I dag gjør det meg tvil om systemet mitt om det er jobbet eller ikke Selv om i løpet av de neste dagene, ville systemet gjenopprette balansen min og øke kontosaldoen min, min psykologi er i rot. Det er derfor jeg vil gjerne vite Hvordan tror du i sannsynligheter eller i stort bilde eller Hvordan har du ikke fanget opp i individuell handel. Jeg forbereder meg på et svar jeg vil også forberede meg på. Over tid vil du få tillit til systemet ditt, og du vil ikke ha psykologens følelsesmessige rot som du beskriver Lol. Men før jeg forplikter seg til tiden, ville jeg likne e å vite om det finnes annen effektiv måte å implantere den tilliten til. Forever Trader Blogger Trading Psykologi Metodikk at. Tradingpsykologi er fantastisk. Her er hva som skjer i de fleste tilfeller nye trader. Traderen tar et tap Han føler seg greit fordi tap er En del av prosessen Noen tap senere, begynner han å lete etter en ny strategi, gå på blogger osv. Du må forstå at dette er normalt Det er psykologi Det eneste som hindrer deg i å føle deg dårlig etter tap, viser resultater over time. I d foreslår at du sporer dine handler seriøst med enten en journal eller en gratis tjeneste som MyFxBook Automatisert analytisk verktøy for din forex trading konto, Social forex community På den måten vil du se virkelige resultater Bare forstå at det tar tid Du ll kunne se sannsynlighetsforhold. I stedet for å se på resultatene dine når det gjelder fortjeneste, anbefaler jeg alltid mine klienter å fokusere på utførelse og bli eksekveringseksperter. Har du tatt alle dine handler accordi ng til reglene dine Great, du er blant de beste handelsmennene. Få deg selv hvis du følger reglene dine, ikke hvis du gjør fortjeneste. Det hjelper jeg å diskutere å bli en eksekveringsekspert i denne artikkelen. Overvinne frykt for handel For mange handelsmenn vil være rett Til slutt er målet å tjene penger. Tap er ganske enkelt en del av virksomheten.574 Visninger Se oppvoter Ikke for reproduksjon. Jeg tror at du har tatt en god start i din tilnærming til forex trading. Du er interessert i psykologi. Psykologi representerer 80 av suksessen i trading. First ting firt, den vanlige feilen gjort av nybegynnere er at de anser seg selv i stand til å forutsi bevegelsen av markedet gjennom ulike metoder som mønster gjenkjennelser, fortiden gjenta seg selv, osv. men det er feil ingen kan forutsi retningen at markedet skal ta Traders er ikke formue Traders er tilhengere. Tradere prøver sitt beste for å oppdage psykologien til de store handelsmennene på markedene, som er den eneste ca Pable for å gjøre prisforskyvningen Når psykologien er identifisert, frykt, grådighet, høy frykt, høy grådighet, lav frykt, lav grådighet, osv., så prøver de å følge denne psykologien for å tjene penger igjen. Traffikere er ikke fortune tellere, handelsmenn er etterfølgere. For det andre skal handelsmenn utvikle et sett ferdigheter, inkludert PATIENCE og DISCIPLINE Traders skal følge deres handelssystem på en svært streng og disiplinert måte, ellers vil fortjenesten ikke være konsekvent eller null. 463 Visninger Ikke for Reproduksjon Svar forespurt av 1 person. Nick James kan fortelle en forskjell mellom trading, investing og gambling Nyt dem alle. Jeg tror ikke at trading Forex er så mye annerledes enn noe annet en person gjør. Tenk på det selv, en person som har stekt over 10.000 egg i livet hans kan faktisk fortsatt brenne noen egg når du lager en frokost Samme skjer med FX, ditt system kan være lønnsomt, men mange ting kan gå galt. Det går også et ganske problem i tap av tap i et hvilket som helst aspekt av livet ditt Folk kan nesten ikke klare å mislykkes i en eksamen, blir sparken eller bare taper et spill. Det samme er for FX, det er ganske vanskelig å observere pengene dine går ned i avløpet. Sannheten er at vinnere trener og tapere klager. De fleste av de vellykkede har langt mer feil i fortiden, men ikke så vellykkede. Når man ser på handel som et stort bilde, føler jeg at det handler om å gjøre strategien din perfekt og vedta den mot det skiftende markedet. Du kan lett ha en løsedag. En fortapt uke er også ganske sannsynlig Når du mister penger allerede i måneder, kanskje det er en indikasjon på en nødvendig pause for å revidere strategien og holdningen som helhet, men det er fortsatt sannsynlig. Alvari har noen gode ressurser for nybegynnere, jeg vil foreslå at du sjekker de her og se hvordan du kan gå videre i handelsmannens psykologi.439 Visninger Ikke for Reproduksjon. Clive Mpala 3 år som handelsmann, Diplom of Share Trading Investment. Jeg deler den samme opplevelsen med deg. Det viktigste som hjalp meg var Å ha penger styringsregler Når du åpner en handel, bør du investere hvor mye penger du er villig til å miste. Dermed kan du si at 2500 er en dårlig praksis for å investere 1k, og du vil bli shacking når handelen fortsatt er åpen og hvis du mister, vil du selv risikere mer psykologisk i påvente av å gjenopprette tapene dine. Så du må utvikle en handelsplan med pengehåndtering og ikke handle penger som du ikke har råd til å tape. På din handelstrafikk tror jeg du tar en aggressiv handelstype, pleide jeg å være så vel som trading alle muligheter jeg ser, men mine følelser var mye mer involvert enn min analyse av markedet. Og saken er enhver mulighet som du ser på diagrammet, gir deg forskjellige sannsynligheter med noen er høyere og noen er mye lavere Så du må filtrere dine signaler for å bare ta høy sannsynlighet de bare ignorerer lav sannsynlighet dodgy trades Har vært å si at du må være forsiktig, som du kan fi lter ut gode handler og ender med å ta lav sannsynlighet handler Det er også en god ting å ikke skjære diagrammet ditt med for mange indikatorer da dette vil distrahere deg fra prishandling selv og konsentrere seg om hva indikatorene gjør. For å lese mer om filtreringssignaler og utvikle en enkel, men kraftig strategi gå til og sørg for å se live trades videos.172 Visninger Ikke for Reproduction. David Aw Made 100 i 2013 og over 80 i januar 2014 Nå prøver å gjøre mer enn 10 konsekvent per måned. Se etter kjedelig ingen bekymringer tenkte på pris Hva skjer i går vil skje igjen i dag.147 Visninger Ikke for Reproduksjon Svar forespurt av 1 person. Probability trading Det beste av begge verdener. Beslutningen om å ta kontroll over din økonomiske fremtid ved å markedsføre markedene, er spennende og befriende Men det er mange beslutninger som skal gjøres, inkludert markedssalg og ønsket holdbarhetstid Den enkleste avgjørelsen kan være handelsstil Hvordan trader vil se leve og utføre handler De to mest vanlige metodene er diskretionære og mekaniske eller systemgenerert. Mange handelsmenn kjemper med diskresjonær handel på grunn av sin iboende fleksibilitet og subjektivitet, som gir for mye plass til følelsesdrevne beslutninger. Omvendt sliter andre med å bruke rent mekaniske, automatiserte systemer på grunn av deres stivhet og kompleksitet. Det er et tredje alternativ som ofte overses. Sannsynlighetsbasert handel Med den utbredte adopsjon av regnearkapplikasjoner som Excel og spredning av pålitelige intradagdata, kan handelsfolk unngå mange fallgruver av skjønnsmessige og systematiske metoder, mens du nyter fordelene ved hver Her vil vi undersøke fordelene og ulemperne ved disse to tilnærmingene og demonstrere hvorfor en hybrid tilnærming bygget rundt sannsynlighetsbasert utførelse kan være den optimale metoden for mange forhandlere. Den skjønnsmessige handelsmannen . Diskresjonæren kan ta beslutninger basert på grunnleggende, technicals eller en kombinasjon av begge. Han kan gjøre handelsbeslutninger basert på tolkning av prisdiagrammer ved hjelp av indikatorer og prismønstre, men har ikke harde og raske regler basert på prishandling. Denne tilnærmingen er tiltalende fordi den gir en følelse av kontroll som er attraktiv for mange andre fordelene er enkle å lære det grunnleggende. Frihet og fleksibilitet til å justere hver handel etter behov. Åpenbarer til den selvstendige naturen til mange handelsfolk. Selv om følelsen av kontroll tiltrekker seg de fleste handelsmenn, er det tilfeldigheten av suksess som innrømmer selv den mest stumpe personen Det er allment akseptert at det store flertallet av selvrettede handelsmenn bruker skjønnsmessige teknikker og at over 90 av dem mislykkes. Mange tror at det er på grunn av dårlig pengeforvaltning. Og i sannhet er dårlig pengeforvaltning ofte et biprodukt av falske forventninger til letthet og hastighet for å oppnå konsekvent suksess. Med positive og kanskje naive forventninger, forvirrer den nye handelsmannen seg med å vinne handler med ski ll, og miste handler med uflaks Verre, sannsynlighetslover kan konspirere for å male et ekstremt misvisende bilde. Om forfatteren. Scott Andrews er en privathandler og grunnlegger av Du kan nå ham at. MetaTrader Expert Advisor. Probability Tools For Better Forex Trading. For å lykkes, må forexhandlere vite grunnleggende matematikk av sannsynlighet. Det er trods alt vanskelig å oppnå og opprettholde handelsgevinster uten først å ha muligheten til å forstå tallene og måle dem. Mange handelsfolk bruker en kombinasjon av Sorte boksindikatorer for å utvikle og implementere handelsregler. Likevel er forskjellen mellom en god handelsmann og en stor en forståelse av beregningene og metodene for beregning av ytelse og gevinster. Problemer og statistikk er nøkkelen til å utvikle, teste og tjene fra Forex trading Ved å kjenne noen få sannsynlighet verktøy, er det lettere for handelsmenn å sette handelsmål i matematiske termer, skape og drive effektiv trading strategi s, og vurdere resultater. Det er nyttig å se gjennom de mest grunnleggende konseptene for sannsynlighet og statistikk for forex trading. Ved å forstå matrisen av sannsynlighet, vil du vite logikken som brukes av mekaniske handelssystemer og ekspertrådgivere EA. Normal distribution. The most basic Sannsynlighetsverktøy i forex trading er begrepet normal distribusjon. De fleste naturlige prosesser sies å være normalt fordelt. Enhetlig fordeling innebærer at sannsynligheten for et tall som er hvor som helst på et kontinuum, er omtrent like. Dette er den typen fordeling som ville oppstå ved kunstig spredning av gjenstander så jevnt som mulig over et område, med en jevn mengde avstand mellom dem. av en jevn fordeling, vil en valutapar s pris trolig bli funnet innenfor et bestemt område til enhver tid. Dette er dets normale fordeling, og sannsynlighetsverktøy kan vise en tilnærming av hvor den prisen sannsynligvis vil bli funnet. Normal distribusjon tilbyr forex handelsmenns prediktive kraft med hensyn til sannsynligheten for at en valutaparepris vil nå et bestemt nivå i løpet av en bestemt tid frameputers, bruk en tilfeldig talgenerator til å beregne middelmidlene av forexpriser for å bestemme deres normale fordeling. Hvis et stort antall eksempler Prisene er sjekket, den normale fordeling vil dannes som en bellkurve når den tegnes grafisk. Jo større antall prøver, s Moother kurven vil være. Reglene for enkle gjennomsnitt er nyttige for handelsmenn, men regler for normal distribusjon gir mer nyttig prediktiv kraft. For eksempel kan en næringsdrivende beregne at gjennomsnittlig daglig prisflyt av et forex-par er si 50 pips. Den normale distribusjonen kan også fortelle forhandleren sannsynligheten for at en viss daglig prisflyt vil falle mellom 30 og 50 pips, eller mellom 50 og 70 pips. I henhold til regler for normalfordeling og standardavvik, er omtrent 68 av prøvene vil bli funnet innenfor en standardavvik av gjennomsnittet, og om lag 95 vil bli funnet innenfor to standardavvik for gjennomsnittet. Det er en 99 7 sannsynlighet for at prøven faller innenfor tre standardavvik av gjennomsnittet. Normal fordeling og standard avviksfunksjoner i sakkyndige rådgivere EA og handelssystemer hjelper forexhandlere å vurdere sannsynligheten for at prisene kan flytte et visst beløp i løpet av en gitt tidsperiode. Det bør handelsmenn være forsiktige med n bruker begrepet normal distribusjon alene med sikte på risikostyring Selv om sannsynligheten for en sjelden begivenhet som en prisreduksjon på 50 kan virke lav, kan uforutsette markedsfaktorer gjøre muligheten mye høyere enn det som vises under normale distribusjonsberegninger. av analyse avhenger av kvantitet og kvalitet på dataene. Når modellering av normale distribusjonskurver er mengden og kvaliteten på inngangsprisdataene meget viktige Jo større antall prøver jo jevnere kurven vil være. Også for å unngå beregningsfeil som skyldes utilstrekkelig data , er det viktig at hver beregning er basert på minst tretti eksempler. Så, for å teste en forex trading strategi ved å estimere resultatene fra prøvehandler, må systemutvikleren analysere minst 30 bransjer for å nå statistisk pålitelige konklusjoner angående Parametrene blir testet På samme måte er resultatene fra en studie av 500 handler mer pålitelige enn de fra en analyse av videre ly 50 trades. Dispersion og matematisk forventning å estimere risiko. For forex handelsfolk, er de viktigste egenskapene ved en distribusjon sin matematiske forventning og spredning Matematisk forventning for en rekke bransjer er lett å beregne Bare legg opp alle handelsresultater og dele det summen av antall handler. Hvis handelssystemet er lønnsomt, er matematisk forventning positiv Hvis den matematiske forventningen er negativ, går systemet i gjennomsnitt. Den relative bølgen eller flatheten i fordelekurven er vist ved å måle spredningen eller spredning av prisverdier innen matematisk forventning. Typisk er den matematiske forventningen for enhver tilfeldig distribuert verdi beskrevet som M X. Så kan dispersjon defineres som DXM XM X 2. Og en sprednings s-rotting kalles sin standard avvik, vist i matematisk stenografi som sigma. Dispersjon og standardavvik er kritisk viktige for risikostyring i forex trading systems Jo høyere verdien av standardavviket, jo høyere vil være den potensielle drawdownen, og jo høyere er risikoen. På samme måte, jo lavere verdi for standardavviket, desto lavere blir nedtjeningen mens trading systemet. For eksempel nedenfor er en prøve risikovurdering for en test av et forex trading system. Trade nummer X Trade Gain eller Loss. In eksemplet ovenfor basert på minimum antall tretti handler for en tilstrekkelig prøve, er det viktig å merke seg at den matematiske forventningen er positiv , så forex trading strategi er faktisk lønnsomt. Men standardavviket er høyt, så for å tjene hver dollar handler risikere et mye større beløp dette systemet bærer betydelig risiko. Her er resten av matematikken For å bestemme matematisk forventning for denne gruppen av handler, legg sammen alle handler gevinster og tap, divider deretter med 30 Dette er middelverdien MX for alle handler I dette tilfellet er den lik en gjennomsnittlig gevinst på 4 26 per handel Således fa r ser systemet lovende ut. For å beregne standardavviket for dispersjonen, blir gjennomsnittet 4 26 trukket fra resultatene av hver handel, så er det kvadratet, og summen av alle disse firkantene blir lagt sammen Summen er divisjonert med 29, som er det totale antall handler minus 1. Hvis du bruker formelen for Dispersion av XM XM X 2 gitt ovenfor, så sjekk av beregningen fra første handel i vårt eksempel. Handel 1 -17 08 4 26 - 21 34 og -21 34 2 455 39. Den samme beregningen utføres for hver handel i testserien I dette eksemplet er dispersjonen over serien lik 9,353 62 og per definisjon er kvadratroten lik standardavviket, som i dette tilfellet er 96 71. Da forex-aktøren ser at risikoen for dette systemet er ganske høy. Den matematiske forventningen er faktisk positiv, med en gjennomsnittlig fortjeneste på 4 26 per handel, men standardavviket er høyt i forhold til det overskuddet. Det kan sees at næringsdrivende risikerer om 96 71 f eller hver mulighet til å tjene 4 26 i fortjeneste Denne risikoen kan være akseptabel, eller den næringsdrivende kan velge å endre systemet på jakt etter lavere risiko. Uansett risikoen for et bestemt handelssystem, kan forexhandlere også bruke normal fordeling og standardavvik til beregne Z-poengsummen, noe som indikerer hvor ofte lønnsomme handler vil skje i forhold til å miste handler. Under prosessen med å utvikle et vinnende forex trading system, kan handelsmannen lure på hvor mange av de lønnsomme handlene som ble sett under testingen, var tilfeldige, og hvor mange fortløpende tapende handler må tolereres for å oppnå vinnende handler. For eksempel, la oss anta at gjennomsnittlig forventet fortjeneste fra et gitt forex-handelssystem er fire ganger mindre enn det forventede tapbeløpet fra hver stoppordre som utløses under handel med dette systemet. Noen handelsmenn kan anta at systemet vil vinne over tid, så lenge det er gjennomsnittlig minst en lønnsom handel for hver fire tapende handler. Likevel, avhengig av distansen ribution av gevinster og tap, i real-world trading dette systemet kan trekke for dypt til å gjenopprette i tide til neste vinneren. Normal distribusjon kan brukes til å generere en Z-score, noen ganger kalt en standard score, som lar handelsmenn ikke anslå bare forholdet mellom gevinst og tap, men også hvor mange gevinststester som trolig vil oppstå etter hvert. En positiv Z-poengsum representerer en verdi over gjennomsnittet, og en negativ Z-poengsum representerer en verdi under gjennomsnittet. For å oppnå denne verdien, vil trader trekker befolkningens gjennomsnitt ut fra en individuell råverdi, og deler deretter forskjellen ved populasjonsstandardavviket. Den grunnleggende standardpoengberegningen for en råpoengsangering utpekt som x er. Hvor er befolkningen gjennomsnittlig og er befolkningsstandardavviket Det er viktig å forstå at beregning av Z-poengsummen krever at næringsdrivende kjenner parametrene til befolkningen, ikke bare egenskapene til et utvalg tatt fra den populasjonen. Z representerer avstanden mellom populatene ion-middel og råpoeng, uttrykt i enheter av standardavviket Så for et forex trading system. ZN x R 0 5 PP x PNN 1.N er det totale antall transaksjoner i en serie R er det totale antallet serier av vinne og miste handler P er lik 2 x W x LW er det totale antall vinnende handler under en serie L er det totale antall tapende handler i løpet av en serie. Individuelle serier kan representeres av en sammenhengende sekvens av plusser eller minuser for eksempel eller R teller tallet for slike serier. Z kan tilby en vurdering av om et forex trading system opererer på målet, eller hvor langt off-target det kan være. Bare viktigere, en næringsdrivende kan bruke Z-score for å avgjøre om en handel systemet inneholder færre eller større serier av vinnere og tapere enn forventet fra en tilfeldig rekkefølge av handler. Med andre ord, om resultatene av etterfølgende bransjer er avhengige av hverandre. Hvis Z-poengsummen er nær 0, er fordelingen av handelsresultater i nærheten av normalfordeling Poengsummen av en sekvens av handler kan indikere en avhengighet mellom resultatene av disse handler. Dette skyldes at en normal tilfeldig verdi vil avvike fra gjennomsnittsverdien med ikke mer enn tre sigma 3 x med en visshet på 99 7 Hvorvidt Z-verdien er positiv eller negativ vil informere handelsmannen om typen avhengighet En positiv Z-verdi indikerer at den lønnsomme handelen vil bli etterfulgt av en taper. Og positiv Z indikerer at den lønnsomme handelen vil bli fulgt av en annen lønnsom, og en taper vil bli etterfulgt av et annet tap Denne observerte avhengigheten gjør at forex-aktøren kan variere posisjonsstørrelsene for individuelle handler for å bidra til å håndtere risikoen. Sharpe Ratio. Sharpe Ratio, eller belønning til variabilitetsforhold, er et av de mest verdifulle sannsynlighetsverktøyene for valutahandlere As med metodene beskrevet ovenfor, er det avhengig av å anvende begreper normalfordeling og standardavvik. Det gir handelsmenn en metode for å kontrollere resultatene til et handelssystem ved å justere for risiko. Det første trinnet er å beregne Holding Periode Returnerer HPR For eksempel, en handel som resulterte i en fortjeneste på 10 har en HPR beregnet som 1 0 10 1 10 mens en handel som taper 10 beregnes som 1 0 10 0 90. Likevel, HPR kan beregnes ved å dividere etterbehandlingsbalansebeløpet etter forhandlingsbeløpet. Gjennomsnittlig Holding Periodeavkastning AHPR beregnes deretter ved å legge opp alle individuelle holdingsperiodeavkastninger, deretter dividere etter antall bransjer. aritmetisk gjennomsnitt som kanskje ikke skikkelig estimerer utførelsen av et forex trading system over tid I ​​stedet kan et investeringssystems investeringseffektivitet estimeres nærmere ved å bruke Sharpe Ratio, som viser hvordan AHPR minus risikofri rente på langsiktig investering avkastning relaterer seg til standardavviket i handelssystemet. Sharpe-forholdet AHPR 1 RFR SD. Når AHPR er den gjennomsnittlige holdingsperioden, er RFR den risikofrie avkastningen fra sikre investeringer som bankrenter eller lange og SD er standardavviket. Siden mer enn 99 av alle tilfeldige verdier vil falle innenfor en avstand på 3 rundt den gjennomsnittlige verdien av MX for et gitt handelssystem, jo ​​høyere Sharpe-forholdet er, jo mer effektive handelssystemet. For eksempel, hvis Sharpe-forholdet for normalt distribuerte handelsresultater er 3, indikerer det at sannsynligheten for å miste er mindre enn 1 per handel, i henhold til 3-sigma-regelen. Begrepet normal distribusjon, spredning, Z-score og Sharpe Ratio er allerede innlemmet i logaritmene til EAs og mekaniske handelssystemer, og deres brukervennlighet er usynlig for de fleste handelsfolk. Ved å vite hvordan disse grunnleggende sannsynlighetsverktøyene fungerer, kan forexhandlere få en dypere forståelse av hvordan automatiserte systemer utføre sine funksjoner, og dermed øke sannsynligheten for å vinne trades. Are du bruker for øyeblikket sannsynlighet verktøy for å øke din egen sjanse for suksess.