Topp 4 opsjonsstrategier for nybegynnere. Valg er gode verktøy for både posisjonshandel og risikostyring, men å finne den riktige strategien er nøkkelen til å bruke disse verktøyene til nytte. Nybegynnere har flere alternativer når du velger en strategi, men først bør du forstå hvilke alternativer som er og hvordan de fungerer. Et alternativ gir innehaveren rett, men ikke forpliktelse, å kjøpe eller selge den underliggende eiendelen til en angitt pris på eller før utløpsdatoen. Det er to typer alternativer en samtale, noe som gir innehaveren den rette å kjøpe opsjonen og et set som gir innehaveren rett til å selge opsjonen. Et anrop er i penger når strykprisen den prisen som en kontrakt kan utøves på, er mindre enn den underliggende prisen på - belønning når strekkprisen tilsvarer prisen på underliggende og out-of-the-money når strekkprisen er større enn underliggende. Omvendt er sant for setter Når du kjøper et alternativ, er ditt tapsnivå begrenset til opsjonen s pris, eller premium Når du selger et nakent alternativ, er risikoen for tap teoretisk ubegrenset. Valg kan brukes til å sikre en eksisterende posisjon, starte en retningsvisning eller, når det gjelder bestemte spredestrategier, forsøk å forutsi retningen for volatilitet Alternativer kan hjelpe du bestemmer den eksakte risikoen du tar i en stilling Risikoen avhenger av streikvalg, volatilitet og tidsverdi. Uansett hvilken strategi de bruker, må nye opsjonshandlere fokusere på strategisk bruk av løftestang, sier Kevin Cook, opsjonsinstruktør ved ONN TV Å være systematisk og sannsynlig-minded lønner seg sterkt i det lange løp, sier han og anbefaler at i stedet for å kjøpe ut-av-pengene alternativer bare fordi de er billige, bør nye handelsfolk se nærmere på pengene sprer som har større sannsynlighet for suksess Han gir dette eksempelet Hvis du er bullish på gull og vil bruke GLD valutahandel, som for tiden handler på 111 00, i stedet for å bruke 45 cent på 125 juni-samtalen, på jakt etter et hjem løp, har du større sjanse til å tjene penger ved å kjøpe 110 110 111-samtalespredningen for 55. Å velge den riktige alternativstrategien som skal brukes, avhenger av markedsuttalelsen og hva målet ditt er. Overført samtale I et dekket kalles også et kjøp - skriv, du holder en lang posisjon i en underliggende eiendel og selger en samtale mot den underliggende eiendelen. Din markedsutvikling vil være nøytral til bullish på den underliggende aktiva. På risikoen mot belønning er din maksimale fortjeneste begrenset og ditt maksimale tap er betydelig Hvis volatiliteten øker, har den en negativ effekt, og hvis den avtar, har den en positiv effekt. Når det underliggende beveger seg mot deg, vil de korte samtalene oppveie noe av tapet. Traders bruker ofte denne strategien i et forsøk på å matche generelle markedsavkastning med redusert volatilitet. Om forfatteren.10 Alternativer Strategier å vite. To ofte hopper handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimalt Imize retur Med litt innsats kan handelsmenn lære å dra nytte av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som et handelsbil. Med dette i tankene har vi satt sammen dette lysbildeseriet, som vi håper vil forkorte læringen kurve og peker deg i riktig retning. To ofte hopper handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan imidlertid handelsmenn lære hvordan for å dra nytte av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som handelsbil. Med dette i tankene har vi satt sammen dette lysbildeseriet, som vi håper vil forkorte læringskurven og peke deg i riktig retning. 1 Dekket samtale. kjøper et nakt anropsalternativ, kan du også delta i en grunnleggende dekket samtale eller buy-write-strategi. I denne strategien vil du kjøpe eiendelene direkte, og samtidig skrive eller selge et anropsalternativ på de samme eiendelene. Volumet ditt e av eiendeler som eies, skal svare til antall eiendeler som ligger til grunn for innløsningsalternativet. Investorer vil ofte bruke denne posisjonen når de har en kortsiktig stilling og en nøytral oppfatning av eiendelene, og ser etter å generere ekstra fortjeneste ved mottak av samtalen premium eller beskytte mot en potensiell nedgang i verdien til den underliggende eiendelen. For mer innsikt, les Dekkede samtalestrategier for et fallende marked.2 Gift Put. I en gift strategi skal en investor som kjøper eller eier en bestemt eiendel, for eksempel aksjer kjøper samtidig et putsett for et tilsvarende antall aksjer. Investorer vil bruke denne strategien når de er bullish på eiendelens pris og ønsker å beskytte seg mot potensielle kortsiktige tap. Denne strategien fungerer i hovedsak som en forsikring, og etablerer et gulv bør eiendomsprisen stupe dramatisk For mer om bruk av denne strategien, se Gift setter et beskyttelsesforhold.3 Bull Call Spread. In a bull call-strategien, vil en investor samtidig kjøpe anropsopsjoner til en bestemt aksjekurs og selge det samme antall anrop med høyere strykekurs. Begge opsjoner vil ha samme utløpsmåned og underliggende eiendel. Denne typen vertikal spredestrategi brukes ofte når en investor er bullish og forventer en moderat økning i prisen på den underliggende eiendelen. For å lære mer, les Vertikal Bull og Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Bjørnenes spredte strategi er en annen form for vertikal spredning som oksekallet spredes i Denne strategien vil investor samtidig kjøpe salgsopsjoner til en bestemt aksjekurs og selge det samme antall putter til lavere pris. Begge opsjonene vil være for samme underliggende eiendel og ha samme utløpsdato. Denne metoden brukes når handelsmannen er bearish og forventer at den underliggende aktiva s prisen reduseres. Det gir både begrensede gevinster og begrensede tap. For mer om denne strategien, les Bear Put Spreads A Roaring Alternati Ve To Short Selling.5 Protective Collar. En beskyttende krage strategi utføres ved å kjøpe et alternativ for å sette opp penger og skrive et alternativ for å ringe penger samtidig, for den samme underliggende aktiva slik som aksjer Denne strategien brukes ofte av investorer etter at en lang posisjon i en aksje har opplevd betydelige gevinster. På denne måten kan investorer låse inn fortjeneste uten å selge sine aksjer. For mer om disse typer strategier, se Don t Glem ditt beskyttelsesbånd og hvordan en beskyttende krage Works.6 Long Straddle. En langvarig opsjonsstrategi er når en investor kjøper både en anrops - og salgsopsjon med samme anskaffelseskurs, underliggende eiendel og utløpsdato samtidig. En investor vil ofte bruke denne strategien når han eller hun tror på Prisen på den underliggende eiendelen vil flytte betydelig, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta. Denne strategien tillater investoren å opprettholde ubegrensede gevinster, mens tapet er begrenset til kostnaden for både opp kontrakter kontrakter For mer, les Straddle Strategy En enkel tilgang til Market Neutral.7 Long Strangle. I en langkvrem opsjonsstrategi kjøper investoren et anrops - og opsjonsalternativ med samme løpetid og underliggende eiendel, men med forskjellige strike-priser. Prisen vil vanligvis ligge under strekkprisen på anropsalternativet, og begge opsjonene vil være ute av pengene. En investor som bruker denne strategien mener at den underliggende eiendelenes pris vil oppleve en stor bevegelse, men er usikker på hvilken retning bevegelsen vil ta Tap er begrenset til kostnadene for begge alternativene strengler vil vanligvis være rimeligere enn straddles fordi alternativene er kjøpt ut av pengene. For mer, se Få en sterk hold på fortjeneste med strangles.8 Butterfly Spread. All strategiene opp til dette punktet har krevd en kombinasjon av to forskjellige stillinger eller kontrakter I en strategi for butterfly spread options vil en investor kombinere både en spredestrategi og en bjørnespredningsstrategi , og bruk tre forskjellige streikpriser. For eksempel innebærer en type butterfly-spredning å kjøpe et anropssalgsalternativ til laveste høyest pris, samtidig som det selges to anropsopsjoner til en høyere lavere pris, og deretter en siste anropsopsjon ved en enda høyere lavere pris. For mer om denne strategien, les Innstilling av fortjenestefeller med Butterfly Spreads.9 Iron Condor. En enda mer interessant strategi er Ion Condor. I denne strategien har investoren samtidig en lang og kort posisjon i to forskjellige kvelder strategier Jernkondoren er en forholdsvis kompleks strategi som definitivt krever tid til å lære og øve seg for å mestre. Vi anbefaler å lese mer om denne strategien i Take Flight With A Iron Condor Skulle du flocke til Iron Condors og prøve strategien for deg selv, risikofri ved å bruke Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Den endelige opsjonsstrategien vi vil demonstrere her er jernflappen. I denne strategien vil en investor kombinere enten en lo ng eller kort avstand med samtidig kjøp eller salg av et kjeft Selv om det ligner en sommerfuglspredning, varierer denne strategien fordi den bruker både samtaler og sett, i motsetning til den ene eller den andre. Resultatet er begge begrenset innenfor et bestemt område, avhengig av Strike-prisene på alternativene som brukes Investorer vil ofte bruke alternativene for å spare penger for å redusere kostnadene mens risikoen begrenses. For å forstå denne strategien mer, les Hva er en Iron Butterfly Option Strategy. Relevante artikler. En undersøkelse gjort av United States Bureau of Labor Statistics for å måle ledige stillinger. Det samler inn data fra arbeidsgivere. Det maksimale beløpet av penger USA kan låne. Gjeldstaket ble opprettet under Second Liberty Bond Act. Renten som et institusjon gir lån til opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhet eller markedsindeks Volatilitet kan enten være meg Asured. En amerikansk kongres vedtok i 1933 som Banking Act, som forbød kommersielle banker fra å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske Bureau of Labor. Option Strategies. Alternativer innebærer risiko og er ikke egnet for alle investorer. For mer informasjon, vennligst se Karakteristikk og Risiko for standardiserte opsjonsbrosjyrer før du begynner handelsalternativer. Alternativer investorer kan miste hele beløpet av investeringen på en relativt kort periode. Flere benalternativer strategier innebærer ekstra risiko og kan medføre komplekse skattemessige behandlinger. Vennligst konsultere en skattemessig før du implementerer disse strategiene. Implisitt volatilitet representerer konsensus om markedsplassen om fremtidig nivå på volatiliteten i aksjekursen eller sannsynligheten for å oppnå et bestemt prispunkt. Grekerne representerer konsensus av markedet om hvordan alternativet vil reagere på chang es i visse variabler knyttet til prisingen av en opsjonskontrakt Det er ingen garanti for at prognosene for underforstått volatilitet eller grekerne vil være korrekte. Systemrespons og tilgangstider kan variere på grunn av markedsforhold, systemytelse og andre faktorer. TradeKing gir selvregistrerte investorer med rabattmeglingstjenester, og gir ikke anbefalinger eller tilbyr investerings-, økonomiske, juridiske eller skattemessige råd. Du alene er ansvarlig for å vurdere fordelene og risikoene knyttet til bruken av TradeKing s systemer, tjenester eller produkter Innhold, forskning, verktøy og aksje - eller opsjonssymboler er kun til pedagogisk og illustrasjonsformål og innebærer ikke en anbefaling eller oppfordring til å kjøpe eller selge en bestemt sikkerhet eller å engasjere seg i en bestemt investeringsstrategi. Fremskrivninger eller annen informasjon om sannsynligheten for ulike investeringsresultater er hypotetisk i naturen, er ikke garantert for nøyaktighet eller fullstendighet, gjenspeiler ikke actua l investeringsresultat og er ikke garantier for fremtidige resultater Alle investeringer innebærer risiko, tap kan overstige hovedstol investert, og fortiden til en sikkerhet, industri, sektor, marked eller finansielt produkt garanterer ikke fremtidige resultater eller retur. Din bruk av TradeKing Trader Network er betinget av at du aksepterer alle TradeKing Disclosures og vilkårene for Trader Network. Alt nevnt er for utdanningsformål og er ikke en anbefaling eller råd. Alternativ Playbook Radio er hentet til TradeKing Group, Inc.2017 TradeKing Group, Inc. Alle rettigheter forbeholdt TradeKing Group, Inc er et heleid datterselskap av Ally Financial Inc Securities som tilbys gjennom TradeKing Securities, LLC. Alle rettigheter forbeholdt Medlem FINRA og SIPC.
No comments:
Post a Comment